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關于開展蘭州市人才創新創業項目扶持資金及市級科技計劃項目驗收審計的通知

時間:2018-01-28作者:文檔來源:計劃處

 

各縣(區)科技局、有關高等院校、科研院所、企事業單位: 

爲進一步規範科技經費的管理,切實提高資金使用效益,保障科技計劃順利組織實施,根據《蘭州市人才創新創業項目資金使用管理暫行辦法》(蘭財行〔2013〕67號)、《蘭州市科技計劃項目管理辦法》(蘭科字〔2015〕80號)、《蘭州市科技計劃項目經費管理辦法》(蘭科字〔2015〕82號)、《蘭州市科技計劃項目事後補助管理辦法(試行)》(蘭科字〔2015〕88號)、《蘭州市科技計劃項目第三方評估管理辦法(試行)》(蘭科字〔2015〕89號)文件有關規定,現將有關事項通知如下: 

一、項目資金的使用和管理要求 

   1、专项資金应严格按照批准的用途单独设账、专款专用,专人审批开支,本着统筹安排,量入为出的原则,由单位財務統一核算。
   2、管理专项資金应设置“专项資金管理帐目”进行日常管理,要定期对专项工作实施进度和資金使用情况进行专项检查,加强事前、事中和事后的监督,发现问题,及时纠正。
   3、专项工作完成后,应根据有关要求及时向上级部门报送专项資金使用情况报告。当年不能完成的专项工作,其
資金可結轉下年繼續使用。
   4、专项工作业务经费报销,经办人必须在发票上注明每笔支出的事由,部门负责人签字证实,按报账审批权限送主管领导审批签署意见后,交財務列支。
   5、经办人、部门负责人对支出项目的真实性负责;財務对报销单据的合规性、审批程序是否符合財務制度负责;主管领导对支出的合法性、合理性负责。
   6、所有报销原始凭证,必须内容规范,发票合法、字迹清晰,项目齐全,要具备费用开支项目、单位名称、单价、数量、金额等内容,大小写相符,不得涂改。 

二、需提供審計資料 

1、單位有關科研經費管理機構設置及職責分工說明。 

2、科技項目任務書、項目預算書,外撥經費合同或協議、外撥經費預算書(如被審計項目爲子項目,需提供子項目任務書及相應預算書)。 

3、項目執行情況簡要說明(主要介紹項目是否按任務書正常執行,研究內容和任務是否有重大變化,是否發生相關管理辦法中需要報批的重大事項)。 

4、被審計單位關于該被審計項目經費會計核算明細賬及相關會計憑證。 

5、采購大額設備、大宗材料的合同,量大價高的測試化驗加工服務合同及測試報告,以及其他大額支出的合同或協議; 

6、項目經費購置的設備清單。 

7、參加該項目研究工作的項目組全體成員名單及其在該項目任務分工情況。 

8、要求提供的與該被審計項目經費支出相關的其他資料。 

(注:提供的所有資料複印件須加蓋單位公章。) 

三、審計時間 

審計時間一般在項目完成以後,結題驗收前進行,被審計單位根據審計要求提供上述資料報送到審計機構,審計機構接受委托完成審計事項,並出具審計報告。 

四、推薦審計機構及聯系方式 

1.甘肅天行健會計事務有限公司 
   地  址:蘭州市城關區南關什字民安大廈A塔901室 
   聯系人:戴紅玲18919319637  張平13609367700 
   座  機: 0931-8440084
   2.甘肃励致安远会计师事务所
   地  址:蘭州市城關區慶陽路442號鳳鑫大廈1503室
   聯系人:王新伍  13919291664
   座  機: 0931-8465042
   3.甘肃诚远会计师事务所
   地  址:甘肅省蘭州市城關區甘南路707號101室
   聯系人:侯衛民  13008739450
   座  機: 0931-4666678


 

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